EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
127.21 | 92.38 | 34.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.11 | 17.63 | -1.51 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
-1.15 | 4.25 | -5.40 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.70 | -1.17 | 2.86 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.76 | -0.25 | -0.51 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า(โอนกลับ)
|
1.15 | -2.88 | 4.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.73 | 9.64 | 4.10 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.49 | -1.05 | -0.44 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.31 | -0.79 | 1.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.98 | -2.91 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.38 | -0.17 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
154.05 | 115.23 | 38.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.50 | -84.76 | 71.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.79 | -50.12 | 35.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.86 | -4.75 | 1.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.21 | 37.67 | -22.47 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
-13.98 | 30.36 | -44.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.23 | -0.82 | 4.05 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.04 | -4.94 | 0.91 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
123.33 | 37.87 | 85.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.75 | -13.39 | -5.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.58 | 24.48 | 80.10 |
| 2.81 | 2.53 | 0.29 | |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
70.38 | -90.00 | 160.38 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | -10.00 | -40.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.98 | -34.58 | 7.61 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.13 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.69 | 1.37 | 1.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.51 | -130.23 | 128.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.95 | -4.14 | 1.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.38 | 0.17 |
จ่ายเงินปันผล
|
-47.99 | -41.99 | -6.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-51.15 | -46.51 | -4.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
51.92 | -152.26 | 204.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
118.22 | 270.47 | -152.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
170.14 | 118.22 | 51.92 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.91 | -6.20 | 4.30 |