EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
92.38 | 72.81 | 19.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.63 | 19.36 | -1.73 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.25 | 0.41 | 3.84 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.17 | -1.12 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.25 | ||
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-2.88 | -1.48 | -1.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.64 | 7.39 | 2.25 |
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.05 | -2.14 | 1.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.79 | 0.92 | -1.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.91 | -3.19 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.38 | 0.75 | -0.37 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
115.23 | 93.95 | 21.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-84.76 | -18.80 | -65.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-50.12 | -5.81 | -44.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.75 | 0.29 | -5.04 |
เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
37.67 | 31.04 | 6.63 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
30.36 | 6.75 | 23.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | -1.89 | 1.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.94 | -0.64 | -4.30 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.87 | 104.89 | -67.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.39 | -13.25 | -0.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.48 | 93.46 | -68.97 |
| 3.48 | 2.81 | 0.67 | |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-90.00 | 100.00 | -190.00 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.30 | 0.16 | 0.14 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.58 | -47.75 | 13.17 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.25 | 0.12 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.37 | 1.36 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-130.23 | 56.99 | -187.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.14 | -5.32 | 1.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.38 | -0.76 | 0.37 |
จ่ายเงินปันผล
|
-41.99 | -12.00 | -29.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.51 | -58.11 | 11.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-152.26 | 92.34 | -244.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
270.47 | 178.13 | 92.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
118.22 | 270.47 | -152.26 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.20 | 8.23 | -14.44 |