EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 72.81 72.83 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.36 21.82 -2.46
    ค่าสิทธิการค้าตัดจำหน่าย
    		 0.24 0.95 -0.71
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.41 2.05 -1.64
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.12 -2.56 1.44
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -1.48 -1.68 0.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.39 5.09 2.29
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -2.14 -0.08 -2.06
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.92 -0.47 1.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.19 -0.90 -2.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.75 3.54 -2.79
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.95 100.37 -6.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.80 -4.15 -14.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.81 47.17 -52.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 4.79 -4.50
    เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน
    		 0.01 -0.01 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.04 -32.63 63.67
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 6.75 -35.15 41.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.89 -7.02 5.13
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.64 -1.43 0.78
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.89 71.95 32.94
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 1.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.25 -16.43 3.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.46 55.52 37.94
    		0.48 3.48 -3.00
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 100.00 -210.00 310.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.16 -25.16 25.31
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -47.75 -6.21 -41.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -0.45 0.20
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.36 2.69 -1.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 56.99 -238.65 295.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -37.03 -9.14 -27.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.00 -54.28 51.28
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.32 -5.79 0.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.76 -3.54 2.79
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.00 -99.00 87.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.11 259.74 -317.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 92.34 76.61 15.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 178.13 101.52 76.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 270.47 178.13 92.34
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.77 7.95 -7.17
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 8.23