EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 72.83 126.28 -53.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.82 22.81 -0.98
    ค่าสิทธิการค้าตัดจำหน่าย
    		 0.95 0.95 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.23 0.05 -0.28
    สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 2.05 -2.52 4.57
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.56 0.91 -3.47
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.47 0.46 -0.93
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
    		 -0.08
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.96 4.61 -0.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.90 -0.36 -0.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.67 3.18 1.49
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 102.05 156.36 -54.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.15 -2.75 -1.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 47.17 129.50 -82.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.79 -3.19 7.98
    เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน
    		 -0.01 0.25 -0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -34.31 -10.58 -23.73
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 -35.15 -104.61 69.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.02 -6.86 -0.16
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.43 -1.53 0.11
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 71.95 156.58 -84.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.43 -40.42 23.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.52 116.16 -60.64
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -210.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -25.16
    เงินสดจ่ายซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.21 -16.27 10.06
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 -3.64 3.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.69 0.95 1.75
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.48 0.38 0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -238.65 -18.59 -220.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.54 -2.13 -1.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.14 44.44 -53.58
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.79 -9.87 4.08
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.00 40.00 -32.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -54.28 -10.85 -43.42
    จ่ายเงินปันผล
    		 -99.00 -235.34 136.34
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 432.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 -8.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 259.74 -173.75 433.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 76.61 -76.19 152.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 101.52 177.71 -76.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 178.13 101.52 76.61
    - ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 7.95 12.38 -4.43
    - จัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฏหมาย
    		 15.78 11.22 4.57
    - ตัดจำหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้า
    		 0.26