EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 126.28 216.84 -90.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.81 20.11 2.70
    ค่าสิทธิการค้าตัดจำหน่าย
    		 0.95 0.95 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.05 -0.02 0.07
    สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -2.52 3.68 -6.20
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.91 -1.20 2.11
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.46 0.28 0.18
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.61 2.55 2.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.36 -0.74 0.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.18 3.27 -0.09
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 156.36 245.71 -89.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.75 -7.39 4.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 129.50 153.44 -23.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.19 0.13 -3.32
    เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน
    		 0.25 3.10 -2.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.58 -11.97 1.38
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 -104.61 -145.33 40.71
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.86 11.62 -18.48
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 156.58 249.32 -92.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.42 -64.50 24.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.16 184.82 -68.67
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.27 -25.95 9.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.64 -0.86 -2.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.95 1.25 -0.30
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.38 0.74 -0.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.59 -197.42 178.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.13 -2.35 0.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 44.44 -52.42 96.86
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.87 -5.78 -4.09
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 40.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.85 -11.53 0.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -235.34 -161.11 -74.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -173.75 -38.19 -135.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -76.19 -50.79 -25.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 177.71 228.49 -50.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 101.52 177.71 -76.19
    - ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 12.38 6.48 5.90
    - จัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฏหมาย
    		 11.22