EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
82.72 | 102.41 | -19.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.96 | 13.90 | 1.06 |
ค่าเผื่อผลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.51 | -0.16 | 0.67 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.12 | 1.34 | 0.77 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.41 | 0.40 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
3.97 | 4.70 | -0.73 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.01 | 4.12 | -0.11 |
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.62 | -0.85 | 0.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.29 | -1.15 | 1.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.28 | -2.48 | 0.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.52 | 0.37 | 0.16 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
106.18 | 121.79 | -15.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.33 | 60.85 | -32.52 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1.54 | 1.49 | 0.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
42.49 | -86.59 | 129.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.22 | -4.61 | 8.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | -0.77 | -0.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.67 | -8.37 | 5.70 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
-11.94 | 24.74 | -36.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-9.55 | -13.10 | 3.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.81 | -7.25 | 3.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 1.06 | -1.10 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.36 | -2.27 | -0.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
150.70 | 86.98 | 63.72 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2.14 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.82 | -25.66 | 3.84 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
131.03 | 61.32 | 69.71 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
20.00 | 30.00 | -10.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.29 | -17.66 | -34.62 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.13 | 0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.44 | -0.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.14 | 2.76 | -0.62 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-30.16 | 15.40 | -45.56 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.87 | -1.19 | -0.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.52 | -0.37 | -0.16 |
จ่ายเงินปันผล
|
-65.94 | -71.97 | 6.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-98.34 | -73.53 | -24.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.53 | 3.20 | -0.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
316.85 | 236.43 | 80.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
319.38 | 239.63 | 79.75 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.58 | 0.47 | 0.11 |