EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 51.38 57.93 -6.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.89 9.13 0.76
    โอนกลับค่าเผื่อผลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.35 -0.33 -1.02
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.48 0.51 0.97
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.37 0.37
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 2.77 2.86 -0.09
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.67 2.75 -0.07
    มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.45 -0.55 0.11
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.41 0.04 0.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.61 -1.73 0.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.36 0.21 0.15
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 65.55 70.43 -4.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.52 30.94 -3.42
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 1.02 0.99 0.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.02 -92.02 116.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.95 -13.09 17.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.02 -0.12 -1.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.51 3.75 -0.24
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 -6.95 43.15 -50.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -12.49 -13.62 1.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.92 -4.56 1.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.62 0.65 -1.27
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.97 -2.27 0.30
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.60 24.23 74.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.94 -17.01 2.08
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.66 7.21 76.45
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -30.00 30.00 -60.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -43.73 -13.01 -30.72
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.07 0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.40 -0.38
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.17 1.68 -0.52
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -72.57 19.01 -91.58
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.24 -0.71 -0.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.36 -0.21 -0.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -65.93 -71.95 6.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -97.53 -72.87 -24.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -86.44 -46.65 -39.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 316.85 236.43 80.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 230.41 189.78 40.63
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.09 0.07 0.02