EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 35.05 22.66 12.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.93 4.54 0.39
    โอนกลับค่าเผื่อผลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.45 -0.15 -1.30
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 0.70 -0.27 0.98
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.05 0.05
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 1.81 0.88 0.93
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.34 1.37 -0.04
    มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.24 -0.27 0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.57 0.31 0.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -0.89 0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.18 0.09 0.09
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.09 28.21 13.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.08 24.78 -15.70
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.51 0.49 0.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.35 -56.21 55.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.36 -13.26 19.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.46 0.03 -1.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.93 29.19 -25.27
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 -4.85 15.80 -20.65
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.86 2.25 0.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.34 -2.45 1.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 0.16 -1.21
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.97 -2.27 0.30
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.80 26.71 27.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.59 -1.39 -0.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.21 25.32 26.88
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.53 -1.28 -0.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.05 -0.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.28 0.30 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.26 -1.00 -30.26
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.61 -0.36 -0.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.18 -0.09 -0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.80 -0.45 -30.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -9.85 23.88 -33.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 316.85 236.43 80.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 307.00 260.31 46.69
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 8.82 1.17 7.66