EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AKR 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 38.96 62.30 -23.34
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.11 0.57 -0.46
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -1.31 -4.83 3.52
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 -0.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.07 15.92 0.15
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.60 3.45 -0.85
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.67 0.08 0.59
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.53 1.43 0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.31 -0.07 1.38
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.69 -0.07 2.75
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -1.41 0.42 -1.82
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -1.76 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.94 6.29 -0.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.49 -0.12 -0.36
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.70 14.99 -4.29
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.62 99.92 -24.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -6.08 -172.16 166.07
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -149.10 76.24 -225.34
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.73 1.87 -3.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.56 0.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 89.46 -54.85 144.31
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -51.94 -31.03 -20.91
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 7.86 2.56 5.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.09 -9.80 2.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.26 -0.19 1.44
    เงินจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -41.67 -88.00 46.33
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.75 -5.69 -0.06
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.60 -2.23 -0.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -50.02 -95.92 45.90
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.27 0.08 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.38 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.26 -0.33 0.08
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -18.93 -17.02 -1.91
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -5.60 -4.34 -1.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -3.54 3.45
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.04 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.22 -25.11 0.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 29.40 121.91 -92.52
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.20 -5.51 -0.69
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.32 -3.12 0.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -0.81 -0.78 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.07 112.50 -92.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -54.17 -8.52 -45.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 261.37 89.09 172.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 207.20 80.56 126.64
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.92 0.05 2.87
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.00 0.19
    โอนสินทรัพย์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.61
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 0.00
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 1.17 7.17 -6.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.44 0.00