EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้
|
-148.23 | -149.89 | 1.66 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -1.33 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-148.23 | -151.21 | 2.98 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.98 | 0.99 | 0.99 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.75 | -28.18 | 24.43 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.65 | 28.82 | -20.17 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.72 | -1.17 | -7.56 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.26 | -6.97 | -16.29 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-47.50 | 7.18 | -54.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.86 | 21.65 | 25.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
66.40 | 0.13 | 66.28 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
-13.93 | 8.77 | -22.71 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.67 | -0.40 | -0.28 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.96 | 4.86 | -3.89 |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.07 | 9.86 | -11.94 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
7.29 | 54.82 | -47.53 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.02 | -0.20 | 0.22 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-2.34 | 0.00 | |
ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
7.64 | -0.60 | 8.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.68 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.02 | -0.31 | 0.29 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
0.00 | 0.17 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.43 | -1.01 | 0.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-111.12 | -53.47 | -57.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.43 | 1.01 | -0.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.22 | -0.95 | -1.27 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-2.67 | -2.01 | -0.66 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.17 | -0.09 | -3.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-118.75 | -55.51 | -63.24 |
| -0.67 | -0.05 | -0.63 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 10.17 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
2.63 | 0.31 | 2.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 1.26 | -0.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-171.83 | -27.61 | -144.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.32 | 0.16 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล
|
35.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.64 | -0.55 | -2.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-215.89 | -16.73 | -199.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
50.59 | 16.19 | 34.40 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
75.00 | 260.00 | -185.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.05 | -0.67 | -3.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
120.87 | 275.47 | -154.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-213.77 | 203.22 | -416.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 6)
|
250.72 | 47.50 | 203.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
36.95 | 250.72 | -213.77 |