EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้
|
-149.89 | -111.03 | -38.86 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-1.33 | -43.45 | 42.13 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-151.21 | -154.48 | 3.27 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.99 | 0.92 | 0.07 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-28.18 | 8.95 | -37.13 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
28.82 | 4.41 | 24.41 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.22 | -2.29 | 1.07 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.97 | -26.89 | 19.92 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.18 | 3.00 | 4.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.65 | 20.26 | 1.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.13 | 3.89 | -3.76 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
8.77 | 8.69 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.40 | -0.27 | -0.13 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
4.86 | 2.71 | 2.14 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
9.86 | 19.51 | -9.65 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
54.82 | 0.74 | 54.08 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.60 | 5.08 | -5.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.99 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.20 | -0.24 | 0.04 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
0.00 | 8.43 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
0.17 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-1.01 | -0.45 | -0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-53.52 | -98.02 | 44.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.01 | 0.45 | 0.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.95 | -0.89 | -0.06 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-2.01 | -1.86 | -0.15 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.56 | -100.31 | 44.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
10.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนตั้งแต่จัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายปิดบริษัทร่วม
|
0.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.26 | 0.59 | 0.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.61 | -3.65 | -23.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -0.02 | -0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายอื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.55 | 0.94 | -1.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.73 | -2.13 | -14.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
16.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
260.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.67 | -1.26 | 0.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
275.52 | -1.26 | 276.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
203.22 | -103.71 | 306.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 6)
|
47.50 | 151.21 | -103.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
250.72 | 47.50 | 203.22 |