EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้
|
-154.48 | -378.62 | 224.14 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -3.07 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-154.48 | -381.69 | 227.21 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.92 | 0.73 | 0.20 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.95 | 31.53 | -22.58 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.41 | 2.50 | 1.91 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.29 | -6.87 | 4.58 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-26.89 | 41.54 | -68.43 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.00 | 25.64 | -22.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.26 | 29.79 | -9.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.68 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
3.89 | 187.43 | -183.55 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
8.69 | 2.59 | 6.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.27 | 0.10 | -0.36 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
2.71 | 37.80 | -35.09 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
19.51 | -4.48 | 23.99 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
|
0.74 | -26.76 | 27.50 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
5.08 | -13.09 | 18.17 |
กลับรายการประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
0.00 | -0.07 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.24 | -0.95 | 0.70 |
เงินสดจ่ายค่าประกันคุณภาพสินค้า
|
0.00 | -0.06 | |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
8.43 | 1.33 | 7.10 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.45 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-98.02 | -72.31 | -25.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.45 | -3.54 | 3.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.89 | -0.73 | -0.16 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.86 | -6.25 | 4.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-100.31 | -82.83 | -17.49 |
| 0.00 | 3.42 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนตั้งแต่จัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -41.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -29.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.65 | -7.66 | 4.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.02 | -12.32 | 12.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
0.59 | 3.09 | -2.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- สุทธิจากเงินสดของธุรกิจที่จำหน่ายไป
|
0.00 | 17.01 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.94 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.13 | -67.57 | 65.43 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.26 | -1.91 | 0.64 |
ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 23.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.26 | 21.69 | -22.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-103.71 | -128.70 | 24.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 8)
|
151.21 | 279.90 | -128.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
47.50 | 151.21 | -103.71 |