EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-180.66 | -493.42 | 312.76 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
42.66 | -42.33 | 84.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.16 | 27.09 | -25.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.68 | 33.82 | -13.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.00 | 2.11 | -1.11 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-13.64 | 70.76 | -84.40 |
ขาดทุนจากการยืดคืนสินค้า
|
0.00 | 402.90 | |
ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจการควบคุม
|
0.00 | 8.24 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-45.17 | 133.07 | -178.24 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
1.81 | -1.83 | 3.64 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.03 | 0.22 | -0.25 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
1.52 | 2.32 | -0.80 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.67 | -0.94 | 0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.22 | -1.78 | 2.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
7.31 | 0.39 | 6.92 |
กำไรระหว่างกันจากการขายสินค้าให้แก่การร่วมค้า
|
0.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
91.13 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-43.02 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.79 | -3.26 | 0.47 |
-118423428
|
137.37 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
254.67 | 162.08 | 92.60 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
0.00 | -354.01 | |
ลูกหนี้อื่น
|
11.41 | 198.92 | -187.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
132.76 | 209.90 | -77.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.21 | 71.98 | -70.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | -2.37 | 1.48 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.48 | 11.26 | -13.74 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-67.50 | 432.07 | -499.57 |
เงินสดจ่ายค่าประกันคุณภาพสินค้า
|
-0.14 | -4.35 | 4.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | 5.22 | -6.36 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
209.47 | 867.98 | -658.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.60 | -116.79 | 115.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
207.87 | 751.19 | -543.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
125.05 | 374.92 | -249.87 |
เงินลงทุนที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
30.20 | -0.24 | 30.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-296.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
180.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.13 | -5.63 | -4.50 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.82 | -59.38 | 52.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.37 | 3.87 | -2.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -4.28 | 3.94 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.67 | 3.26 | -1.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
15.95 | 312.52 | -296.57 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.21 | -42.17 | 40.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-31.17 | -500.74 | 469.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 186.70 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-5.50 | -273.36 | 267.86 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -52.07 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.07 | -5.92 | 3.85 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 5.64 | |
ควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-1.80 | 0.00 | |
เจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 2.76 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.24 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
15.13 | 54.35 | -39.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.62 | -625.04 | 598.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
197.20 | 438.67 | -241.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
82.71 | 121.79 | -39.08 |
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -477.76 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
279.90 | 82.71 | 197.20 |