EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -493.42 513.09 -1,006.51
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -42.33 129.49 -171.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 27.09 32.06 -4.96
    ค่าเสื่อมราคา
    		 33.82 21.78 12.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.11 1.65 0.47
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 70.76 44.33 26.44
    ขาดทุนจากการยืดคืนสินค้า
    		 402.90 0.00
    ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจการควบคุม
    		 8.24 0.00
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 133.07 12.21 120.86
    ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.83 1.79 -3.62
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.22 17.23 -17.01
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.32 2.00 0.32
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.94 -0.37 -0.57
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.78 0.94 -2.72
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.39 0.05 0.33
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.26 -0.63 -2.63
    137374152
    		 775.62
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 162.08 198.52 -36.44
    ลูกหนี้ผ่อนชำระ
    		 -354.01 -981.97 627.96
    ลูกหนี้อื่น
    		 198.92 205.18 -6.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 209.90 0.42 209.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 71.98 -37.13 109.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.37 0.35 -2.72
    เจ้าหนี้การค้า
    		 11.26 -96.33 107.59
    เจ้าหนี้อื่น
    		 432.07 -42.76 474.83
    เงินสดจ่ายค่ารับคืนสินค้า
    		 0.00 -3.05
    เงินสดจ่ายค่าประกันคุณภาพสินค้า
    		 -4.35 -2.66 -1.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.22 -9.13 14.35
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.09 0.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 867.98 7.05 860.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -116.79 -91.52 -25.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 751.19 -84.47 835.67
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 374.92 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.24 -21.83 21.59
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.63 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -59.38 -47.06 -12.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.87 3.03 0.84
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.28 -4.06 -0.22
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 3.26 0.63 2.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 312.52 -69.29 381.81
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -42.17 -32.06 -10.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -500.74 291.26 -791.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 186.70 40.00 146.70
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -273.36 -285.84 12.48
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -52.07 -25.01 -27.06
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.92 -6.45 0.53
    การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -7.89
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 5.64 62.80 -57.15
    เจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 2.76 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.24 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 54.35 74.85 -20.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -625.04 111.66 -736.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 438.67 -42.11 480.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 121.79 163.90 -42.11
    ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -477.76 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 82.71 121.79 -39.08