EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
513.09 | 22.38 | 490.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-119.33 | -0.97 | -118.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.78 | 16.98 | 4.81 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.65 | 2.55 | -0.90 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
44.33 | 26.82 | 17.51 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
12.21 | 2.58 | 9.63 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
1.79 | 2.35 | -0.56 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
17.23 | 0.20 | 17.03 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.00 | 0.88 | 1.12 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.37 | 0.00 | -0.37 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.94 | 3.02 | -2.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.06 | 54.00 | -21.95 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.05 | 0.46 | -0.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
129.49 | 17.56 | 111.93 |
656921919
|
148.82 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
198.52 | 403.74 | -205.23 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-981.97 | -77.60 | -904.37 |
ลูกหนี้อื่น
|
205.18 | 285.49 | -80.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.42 | 63.97 | -63.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-37.13 | -14.11 | -23.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 1.83 | -1.48 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-96.33 | -127.31 | 30.98 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-39.47 | -51.79 | 12.32 |
เงินสดจ่ายค่ารับคืนสินค้า
|
-3.05 | -13.39 | 10.34 |
เงินสดจ่ายค่าประกันคุณภาพสินค้า
|
-2.66 | -0.93 | -1.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.13 | 3.59 | -12.72 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.34 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-108.36 | 621.98 | -730.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-91.52 | -48.13 | -43.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-199.88 | 573.85 | -773.73 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
119.33 | 0.98 | 118.34 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-47.06 | -17.10 | -29.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.03 | 0.03 | 3.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.06 | -0.49 | -3.58 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินฝากสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-21.83 | 2.44 | -24.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
49.40 | -14.14 | 63.54 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-32.06 | -54.00 | 21.95 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
291.26 | -997.05 | 1,288.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.57 | 439.58 | -384.01 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-304.70 | -319.25 | 14.55 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.01 | -25.01 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.45 | -0.78 | -5.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
62.80 | 513.18 | -450.38 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
74.85 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.89 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
108.37 | -443.33 | 551.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-42.11 | 116.38 | -158.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
163.90 | 47.52 | 116.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
121.79 | 163.90 | -42.11 |
บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |