EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
22.38 | 121.97 | -99.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.97 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
16.98 | 10.44 | 6.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.55 | 8.34 | -5.79 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
26.82 | -1.44 | 28.26 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
2.58 | 6.76 | -4.19 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
-11.04 | 11.19 | -22.23 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.72 | 1.78 | -2.51 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.88 | 0.79 | 0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.02 | -5.75 | 8.78 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
0.46 | 0.00 | 0.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
54.00 | 23.26 | 30.75 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.56 | 30.74 | -13.18 |
134504705
|
208.03 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
403.74 | -393.43 | 797.17 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-77.60 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
285.49 | -693.20 | 978.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
63.97 | -507.05 | 571.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.11 | -23.25 | 9.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.83 | -3.09 | 4.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-127.31 | 209.12 | -336.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-51.79 | 121.61 | -173.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.59 | 8.25 | -4.66 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.34 | ||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
621.98 | -1,073.01 | 1,694.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.13 | -13.68 | -34.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
573.85 | -1,086.69 | 1,660.54 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.98 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.10 | -58.67 | 41.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.38 | -0.35 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.49 | -2.65 | 2.16 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.44 | -14.61 | 17.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.14 | -75.55 | 61.41 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-54.00 | -23.26 | -30.75 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-997.05 | 714.36 | -1,711.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
439.58 | 332.03 | 107.55 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-319.25 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.01 | -25.01 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.78 | -1.51 | 0.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
513.18 | 242.30 | 270.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-443.33 | 1,200.43 | -1,643.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
116.38 | 38.19 | 78.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
47.52 | 9.32 | 38.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
163.90 | 47.52 | 116.38 |