EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
121.97 | 68.30 | 53.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.44 | 8.57 | 1.87 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.34 | 5.06 | 3.28 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.44 | -2.98 | 1.53 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
6.76 | -3.40 | 10.17 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
11.19 | 4.89 | 6.30 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
1.78 | 2.98 | -1.20 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.79 | 0.35 | 0.44 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.44 | 0.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.75 | 9.29 | -15.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.26 | 23.28 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.74 | 17.82 | 12.93 |
208026386
|
133.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-393.43 | 175.79 | -569.22 |
ลูกหนี้อื่น
|
-693.20 | -17.48 | -675.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-507.05 | -27.36 | -479.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.25 | 3.49 | -26.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.09 | 0.14 | -3.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
209.12 | -144.24 | 353.36 |
เจ้าหนี้อื่น
|
121.61 | -90.32 | 211.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.25 | -19.70 | 27.95 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,073.01 | 14.04 | -1,087.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.68 | -8.12 | -5.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,086.69 | 5.92 | -1,092.61 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-58.67 | -13.87 | -44.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | 0.65 | -0.27 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.65 | -13.18 | 10.53 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-14.61 | -14.00 | -0.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-75.55 | -9.73 | -65.82 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-23.26 | -23.28 | 0.02 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-59.99 | -45.00 | -14.99 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
714.36 | 45.14 | 669.22 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
332.03 | 4.32 | 327.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
21.50 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.01 | -5.36 | -19.65 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.51 | -1.02 | -0.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
242.30 | 25.00 | 217.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,200.43 | -15.55 | 1,215.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
38.19 | -19.36 | 57.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9.32 | 28.68 | -19.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
47.52 | 9.32 | 38.19 |