EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
68.30 | 30.74 | 37.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.57 | 5.51 | 3.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.06 | 1.62 | 3.44 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-2.98 | 6.67 | -9.65 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-3.40 | -4.90 | 1.50 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
4.89 | 2.81 | 2.08 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า (กลับรายการ)
|
2.98 | -0.15 | 3.14 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.35 | 0.32 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.44 | -0.95 | 0.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.29 | -0.89 | 10.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.28 | 22.44 | 0.83 |
ภาษีเงินได้
|
17.82 | 14.28 | 3.53 |
133725542
|
79.36 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
175.79 | -32.59 | 208.37 |
ลูกหนี้อื่น
|
-17.48 | -3.42 | -14.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.36 | -44.65 | 17.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.49 | 3.50 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.00 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-144.24 | 37.37 | -181.61 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-90.32 | 8.08 | -98.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.70 | 9.16 | -28.85 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.04 | 56.82 | -42.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.12 | -15.21 | 7.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.92 | 41.61 | -35.69 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.87 | -158.28 | 144.41 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.65 | 0.89 | -0.24 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.18 | -2.91 | -10.27 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-14.00 | -40.69 | 26.69 |
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
30.67 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.73 | -200.99 | 191.26 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-23.28 | -21.68 | -1.60 |
จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-45.00 | ||
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
45.14 | 109.53 | -64.39 |
และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
4.32 | 11.03 | -6.71 |
จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.35 | -14.44 | -0.91 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.36 | -3.58 | -1.79 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.02 | -2.11 | 1.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
25.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.55 | 172.74 | -188.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19.36 | 13.37 | -32.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
28.68 | 15.32 | 13.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
9.32 | 28.68 | -19.36 |
0.010000012814999
|
0.00 |