EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJA 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 32.31 55.10 -22.79
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.51 4.84 0.67
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.62 4.43 -2.81
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.67 0.00
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 -4.90 -15.07 10.17
    ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 2.81 -3.05 5.86
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.15 -1.97 1.82
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.32 0.30 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.95 -0.11 -0.84
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.85 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.89 3.45 -4.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.44 18.72 3.72
    ภาษีเงินได้
    		 12.72 26.83 -14.11
    79361474
    		 93.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 -32.59 -125.09 92.50
    ลูกหนี้อื่น
    		 -3.42 2.76 -6.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -44.65 28.53 -73.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.50 -8.36 11.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.43 -0.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 37.37 -3.89 41.26
    เจ้าหนี้อื่น
    		 8.08 59.99 -51.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.16 2.78 6.37
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.82 50.62 6.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.21 -50.73 35.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.61 -0.11 41.72
    		0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -40.69 0.00 -40.69
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.89 0.13 0.76
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -158.28 -5.01 -153.27
    เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.91 -0.19 -2.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -200.99 -5.07 -195.92
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -21.68 -18.72 -2.96
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 109.53 10.62 98.90
    และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 11.03 14.44 -3.42
    จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.44 -3.28 -11.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 94.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.58 -3.58 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.11 -0.96 -1.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 172.74 -1.47 174.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 13.37 -6.65 20.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 15.32 21.97 -6.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 28.68 15.32 13.37