EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
4,953.52 | 4,197.18 | 756.34 |
รายได้จากงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
218.04 | ||
รายได้ค่าเช่าจากอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
175.09 | 160.79 | 14.30 |
รายได้อื่น
|
50.51 | 61.11 | -10.60 |
รวมรายได้
|
5,397.17 | 4,419.08 | 978.09 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
3,974.05 | 3,193.19 | 780.86 |
ต้นทุนงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
194.34 | ||
ต้นทุนอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
91.53 | 97.59 | -6.07 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
241.40 | 256.89 | -15.49 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
307.15 | 300.71 | 6.44 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,808.46 | 3,848.38 | 960.08 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
588.71 | 570.70 | 18.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-30.98 | -19.23 | -11.75 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
557.73 | 551.47 | 6.26 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1.19 | -1.55 | 0.36 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
556.54 | 549.92 | 6.62 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-125.41 | -120.53 | -4.88 |
กำไรสำหรับปี
|
431.13 | 429.39 | 1.74 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
431.13 | 434.28 | -3.15 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
556.54 | 549.92 | 6.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
131.43 | 142.26 | -10.83 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.21 | -1.72 | -3.48 |
| 30.98 | 0.00 | 30.98 | |
สำรองค่าปรับงานล่าช้า
|
3.87 | 26.10 | -22.23 |
และอุปกรณ์
|
0.11 | -0.03 | 0.15 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการ
|
2.59 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.64 | 10.54 | 1.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.87 | -6.88 | 3.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.63 | 6.21 | -2.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
731.72 | 745.46 | -13.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-957.25 | 267.21 | -1,224.47 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-1.45 | -129.89 | 128.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.98 | 194.01 | -230.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.28 | -69.04 | 59.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.61 | 0.21 | -28.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
662.33 | -116.36 | 778.69 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-110.08 | -68.91 | -41.17 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
37.03 | 14.29 | 22.74 |
จ่ายค่าปรับงานล่าช้า
|
-5.30 | -0.62 | -4.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.01 | -3.91 | -8.10 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.95 | -1.04 | -1.91 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
267.15 | 831.40 | -564.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.63 | -4.66 | 1.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-133.53 | -116.49 | -17.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
130.00 | 710.24 | -580.24 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
25.18 | 479.83 | -454.66 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-18.00 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-58.00 | -37.00 | -21.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-84.99 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.09 | -0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-48.33 | -38.49 | -9.84 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
-19.25 | -65.36 | 46.11 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-17.62 | -4.89 | -12.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-220.99 | 334.18 | -555.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-51.36 | -51.69 | 0.33 |
หนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงินลดลง
|
-1.90 | -29.91 | 28.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-443.45 | -412.50 | -30.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-496.71 | -462.16 | -34.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-587.70 | 582.27 | -1,169.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,873.91 | 1,291.64 | 582.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,286.20 | 1,873.91 | -587.70 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.19 | 2.63 | -2.44 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.49 | 1.14 | -0.65 |