EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 245.38 217.15 28.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,877.93 1,017.92 860.01
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 823.21 615.24 207.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 461.58 571.00 -109.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.10 55.14 -34.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,429.19 2,476.44 952.75
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 7.84 8.69 -0.85
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 25.00
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 47.51 46.96 0.55
    อุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 144.83 185.42 -40.59
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.59 8.74 1.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.87 9.26 -0.39
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 244.63 259.08 -14.44
    รวมสินทรัพย์
    		 3,673.83 2,735.52 938.31
    		91.40 0.00 91.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 360.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,074.43 668.17 406.27
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 332.81 257.79 75.03
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 33.24 24.80 8.43
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 42.01 102.77 -60.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 295.92 203.69 92.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,138.41 1,257.21 881.20
    ภายในหนึ่งปี
    		 42.98 50.20 -7.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 45.92 38.47 7.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 88.90 88.66 0.24
    รวมหนี้สิน
    		 2,227.31 1,345.88 881.44
    หุ้นสามัญ 69,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 345.00 345.00 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 343.87 337.46 6.41
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 303.44 293.13 10.31
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 34.50 34.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 764.71 718.83 45.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,446.51 1,383.93 62.58
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 5.71 -5.71
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,446.51 1,389.64 56.87
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,673.83 2,735.52 938.31
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 4,063.84 4,735.41 -671.58
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 75.27 65.67 9.60
    รายได้อื่น
    		 48.95 34.30 14.65
    รวมรายได้
    		 4,188.06 4,835.38 -647.32
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 3,142.77 3,619.55 -476.78
    ต้นทุนอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 43.07 32.88 10.19
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 219.79 241.37 -21.58
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 281.92 278.22 3.70
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,687.55 4,172.02 -484.47
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 500.51 663.37 -162.85
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -17.04 -15.62 -1.42
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 483.47 647.75 -164.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -116.15 -208.83 92.68
    กำไรสำหรับปี
    		 367.32 438.92 -71.60
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 367.32 438.92 -71.60
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 367.59 438.92 -71.33
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.27 0.00 -0.27
    367318710
    		 438.92
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 483.47 647.75 -164.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 64.67 48.84 15.83
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -14.99 8.04 -23.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.85
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.56 -1.05 1.61
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์ให้เช่า
    		 0.71 -0.09 0.81
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.37 7.18 -5.81
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 21.86 16.42 5.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 565.54 732.96 -167.41
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.96 542.02 -319.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.52 -16.42 -5.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -176.92 -149.13 -27.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.52 376.47 -351.95
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.85 47.54 -46.68
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -25.00
    เงินสดจ่าย (รับ) สุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.60
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -24.74 -42.29 17.55
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -3.05 -3.18 0.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -52.53 -204.23 151.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 360.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 25.00 75.00 -50.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -23.78
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 16.71 16.83 -0.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -321.69 -299.73 -21.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.24 -207.90 264.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 28.23 -35.66 63.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 217.15 252.80 -35.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 245.38 217.15 28.23