EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 320.45 131.71 188.74
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 536.63 211.00 325.63
    เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการและพนักงาน
    		 0.93 6.57 -5.64
    งานระหว่างทำตามสัญญา
    		 139.72 125.09 14.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.68 0.18 3.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.42 9.65 -0.23
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,010.82 487.20 523.62
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 112.31 53.83 58.47
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 23.11 19.57 3.55
    อุปกรณ์สำหรับให้เช่าระหว่างติดตั้ง
    		 170.14 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.12 3.04 1.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 309.68 76.44 233.25
    รวมสินทรัพย์
    		 1,320.50 563.63 756.87
    		60.86 15.46 45.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 323.36 59.47 263.89
    เจ้าหนี้การค้า
    		 285.47 157.45 128.01
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 70.72 12.62 58.11
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 9.15 11.75 -2.60
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 28.59 30.22 -1.63
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 13.37 2.38 10.99
    อื่นๆ
    		 7.86 7.51 0.35
    49821973
    		 40.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 738.53 281.41 457.12
    (2545 : หุ้นสามัญ 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท)
    		 200.00 160.00 40.00
    200000000
    		 147.95
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 220.72 90.20 130.52
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 12.37 6.47 5.90
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 148.89 37.61 111.28
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 581.97 282.22 299.75
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,320.50 563.63 756.87
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,709.64 1,104.59 605.05
    รายได้ค่าเช่า
    		 10.36 10.78 -0.42
    รวมรายได้
    		 1,721.54 1,118.21 603.34
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,374.16 860.28 513.88
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 167.96 120.87 47.09
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.38 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.02 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,544.52 981.15 563.37
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 177.02 137.06 39.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.61 -5.34 4.73
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -59.24 -40.06 -19.17
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 117.18 91.65 25.53
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 35.52 9.01 26.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.45 4.30 3.14
    หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -1.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.47
    123931320
    		 95.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 -324.46 -112.62 -211.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.24 30.74 -21.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 -26.75 38.25 -65.00
    เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการและพนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.64 -1.78 7.42
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้รับเหมาช่วง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.00 -3.00 6.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -58.47 -31.84 -26.63
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -10.99 -6.14 -4.85
    ซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -170.14 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -230.97 -42.76 -188.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 263.89 25.81 238.08
    หุ้นสามัญเพิ่มทุนรับชำระระหว่างปี
    		 182.57 218.15 -35.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 446.46 135.71 310.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 188.74 131.19 57.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 131.71 0.52 131.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 320.45 131.71 188.74