EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 183.08 182.11 0.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.58 42.20 5.38
    โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.10 -4.76 4.67
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 0.64 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าปรับงานล่าช้า
    		 14.50 0.82 13.68
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 0.00 -0.02
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.98 4.10 -0.12
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.73 1.02 -5.75
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.91 -0.73 -7.18
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.65 -7.26 -0.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.05 0.34 0.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 230.42 217.84 12.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -234.23 46.68 -280.90
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 40.11 149.74 -109.63
    สินค้าและงานระหว่างทำ
    		 -61.03 -215.54 154.51
    ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้าหมุนเวียนอื่น
    		 -128.26 -108.33 -19.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.42 -9.14 -7.27
    ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้าไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.03 -2.77 20.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -1.34 1.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 142.61 203.51 -60.90
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -0.82 -9.03 8.21
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 22.56 2.73 19.83
    จ่ายค่าปรับงานล่าช้า
    		 -0.03 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -41.28 -24.99 -16.29
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -28.58 249.35 -277.93
    รับดอกเบี้ย
    		 8.09 1.21 6.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.05 -0.34 -0.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.86 -24.96 2.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -44.40 225.25 -269.65
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.52 -6.39 3.87
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -23.50 -32.68 9.18
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -2.73 -1.79 -0.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -28.73 -40.86 12.13
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงิน
    		 -64.33 -29.17 -35.16
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.00 -2.37 0.37
    ของบริษัทย่อย
    		 1.25 1.25 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -65.08 -30.29 -34.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -138.21 154.11 -292.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,524.58 1,901.11 623.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,386.38 2,055.22 331.16
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 10.72 1.98 8.73
    ซื้ออุปกรณ์ให้เช่าโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.52 0.52 0.00
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.34 2.38 -0.04
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.31 4.39 -3.09