EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIRA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-73.87 | -166.82 | 92.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
152.53 | 150.55 | 1.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
101.09 | 75.17 | 25.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -1.44 | 1.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
1.25 | -5.13 | 6.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
75.56 | 81.37 | -5.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
14.72 | 0.31 | 14.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.48 | 11.53 | -6.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-21.61 | 42.42 | -64.03 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-142.11 | -132.10 | -10.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-66.27 | -45.25 | -21.02 |
รายได้เงินปันผล
|
-47.10 | -34.66 | -12.44 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-88.99 | -70.02 | -18.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
232.85 | 206.47 | 26.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
143.31 | 112.41 | 30.90 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
273.46 | -0.43 | 273.89 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
188.00 | 259.42 | -71.42 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
107.59 | 46.77 | 60.81 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
19.65 | 58.87 | -39.22 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-229.91 | -38.12 | -191.79 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-28.77 | -234.41 | 205.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
18.22 | -18.64 | 36.87 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
0.32 | 1.84 | -1.53 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-224.82 | -230.90 | 6.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | 3.41 | -5.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.07 | 1.17 | -27.24 |
| 0.00 | 2.80 | -2.79 | |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-100.00 | 198.24 | -298.24 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-140.16 | -67.50 | -72.66 |
เงินประกันจากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.27 | -12.53 | 12.81 |
เจ้าหนี้เงินรอคืน
|
7.18 | 1.23 | 5.95 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.43 | 15.77 | -15.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.59 | -71.63 | 74.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.70 | 15.07 | -4.37 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.10 | 40.05 | -19.95 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
238.24 | 197.16 | 41.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-229.19 | -202.42 | -26.77 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-5.31 | -13.44 | 8.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.77 | -35.62 | -1.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.94 | -1.43 | -11.51 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-40.05 | -0.50 | -39.55 |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-22.95 | -38.73 | 15.77 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.31 | -14.25 | 12.94 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ใม่มีตัวตนอื่น
|
-17.84 | -29.60 | 11.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
9.16 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.26 | 1.45 | -1.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
1.23 | 8.64 | -7.41 |
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า
|
-175.72 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-247.23 | -72.98 | -174.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
120.00 | 65.00 | 55.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
7,103.00 | 5,352.00 | 1,751.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-6,878.00 | -5,344.00 | -1,534.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
30.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-90.67 | -78.75 | -11.92 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.95 | -38.28 | -6.67 |
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.55 | ||
เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
|
8.31 | ||
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
42.00 | 8.00 | 34.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
278.03 | -95.50 | 373.53 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
2.77 | -1.37 | 4.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
20.63 | -171.28 | 191.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
501.43 | 672.71 | -171.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
522.06 | 501.43 | 20.63 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
1.45 | 3.27 | -1.82 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
364.51 | 21.95 | 342.56 |
ของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
2.63 |