EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
94.33 | -3.86 | 98.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.33 | 98.90 | 2.43 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.11 | -0.02 | -0.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.38 | 2.01 | -0.63 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.29 | 1.86 | -0.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.55 | -0.26 | -0.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.02 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
196.66 | 98.64 | 98.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
139.65 | 118.66 | 20.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.69 | 41.86 | -69.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.08 | -0.29 | -1.78 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.97 | -7.69 | 8.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.08 | -0.12 | -14.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.34 | -138.64 | 125.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.75 | -15.92 | 12.18 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
275.35 | 96.49 | 178.86 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.02 | -0.42 | 0.40 |
รับดอกเบี้ย
|
0.55 | 0.26 | 0.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.62 | -0.74 | 0.12 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
1.09 | 0.26 | 0.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
276.35 | 95.86 | 180.49 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-109.00 | 0.27 | -109.27 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-21.62 | -28.69 | 7.08 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -1.21 | 1.12 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.56 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-130.70 | -29.07 | -101.63 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.12 | -0.15 | 0.04 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 57.40 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | -0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.12 | 57.24 | -57.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
145.53 | 124.03 | 21.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
168.38 | 102.34 | 66.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
313.91 | 226.36 | 87.55 |