EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIE 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
31.63 | -9.72 | 41.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.66 | 31.69 | 1.97 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.38 | 0.54 | 0.84 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.43 | 0.61 | -0.17 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.02 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
66.06 | 23.12 | 42.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
139.70 | 68.72 | 70.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.11 | 26.31 | -45.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 1.81 | -1.44 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.39 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | -1.88 | 1.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-109.84 | -44.94 | -64.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.99 | -6.58 | -6.41 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
63.54 | 66.95 | -3.40 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.42 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.17 | -0.42 | 0.25 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
1.09 | 0.26 | 0.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
64.47 | 66.38 | -1.90 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.11 | -11.00 | 7.89 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.20 | -11.09 | 7.90 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
61.23 | 55.23 | 6.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
168.38 | 102.34 | 66.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
229.61 | 157.57 | 72.04 |