EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 7,452.34 8,125.87 -673.54
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 18.72
    อื่น ๆ
    		 108.85 71.36 37.50
    รวมรายได้
    		 7,579.91 8,197.23 -617.32
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 6,744.60 7,099.74 -355.14
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 111.43 93.10 18.33
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 348.50 364.92 -16.42
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,204.52 7,593.15 -388.63
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 375.38 604.08 -228.70
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 45.56 136.17 -90.61
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.17 -13.33 12.16
    รายได้ทางการเงิน
    		 30.57 2.88 27.69
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -107.29 -91.30 -15.99
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 343.05 638.50 -295.45
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -22.12 -74.45 52.33
    กำไรสำหรับงวด
    		 320.93 564.05 -243.12
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 319.49 561.82 -242.33
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.44 2.23 -0.79
    320931
    		 564.05
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		107.29 2.57 104.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 300.18 59.25 240.93
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1.28 -32.25 30.98
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 298.90 27.00 271.90
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 619.83 591.05 28.79
    619831
    		 591.05
    กำไรก่อนภาษี
    		 343.05 638.50 -295.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 321.30 311.14 10.17
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -22.42 24.67 -47.09
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 41.89
    กำไรจากการขาย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.87 -1.96 0.10
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -44.39 -122.84 78.45
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.72 -0.16 1.88
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.71 3.32 -6.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.98 6.42 4.56
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 724.28 962.51 -238.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -55.51 -91.40 35.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -293.61 -67.19 -226.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.34 29.38 -45.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.53 1.70 -14.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -153.19 88.15 -241.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.49 18.52 -17.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 3.85 -3.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.08 945.52 -750.44
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.06 -1.49 -3.57
    จ่ายค่ารับประกันสินค้า
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.19 -18.69 10.50
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 181.83 932.19 -750.36
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -554.72 -72.50 -482.22
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 4.90
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.73 -0.27 -2.46
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 27.67 10.01 17.65
    ที่รับรู้จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -307.04 -317.40 10.36
    รับดอกเบี้ย
    		 5.56 2.78 2.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -826.38 -305.06 -521.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 201.35 -54.77 256.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 31.33 65.06 -33.72
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -670.09 -400.34 -269.75
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.43 -28.17 -0.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -97.00 -83.21 -13.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -562.84 -501.43 -61.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 27.63 0.23 27.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,179.75 125.93 -1,305.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,067.17 767.26 1,299.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 887.42 893.19 -5.77
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 51.96 -89.60 141.55
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -55.49 38.21 -93.71
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 23.01 13.31 9.70