EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -348.73 297.23 -645.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 145.48 134.81 10.67
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 4.70 1.23 3.47
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.49 5.62 -4.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
    		 8.30 -1.05 9.35
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -5.04 -3.51 -1.53
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.22 -25.89 20.68
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.74 4.57 2.17
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -1.06 1.06
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 18.12 -9.70 27.82
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01 3.16 -3.16
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -15.57 -7.66 -7.91
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.17 -3.32 -3.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 159.36 160.56 -1.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -38.87 555.02 -593.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 75.00 1,294.93 -1,219.93
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -69.64 -30.84 -38.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -375.15 936.89 -1,312.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -64.11 47.39 -111.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.83 5.08 -7.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 98.93 -692.94 791.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.80 -12.09 16.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 5.89 -6.01
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -371.99 2,109.33 -2,481.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 15.57 7.66 7.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -149.38 -151.19 1.80
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -49.17 -212.93 163.76
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -554.97 1,752.87 -2,307.84
    		2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.15 2.91 4.23
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 55.96 -100.67 156.64
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 16.36
    เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 -14.89 -17.80 2.92
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -1.03 -323.13 322.10
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -118.80 -70.26 -48.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.00 -0.78 -2.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.70 18.80 -16.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.56 -490.93 435.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 879.17 23.64 855.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.08 6.30 25.78
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -71.11 -82.74 11.62
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -68.93 -67.91 -1.02
    เงินปันผลจ่าย
    		 -238.12 -245.40 7.28
    ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.05
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.50 0.10 0.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 532.54 -1,167.82 1,700.36
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.71 -3.09 9.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -71.27 91.02 -162.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 203.60 135.83 67.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 132.33 226.85 -94.52
    ขายอุปกรณ์โดยบันทึกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 5.20 32.18 -26.99
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 0.44 2.15 -1.71
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 126.30 96.88 29.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 24.29
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 25.75