EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -335.80 160.20 -496.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 94.21 89.69 4.52
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.59 1.95 0.65
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.28 130.84 -129.55
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
    		 -1.66
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -3.86 1.96 -5.83
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.37 -22.53 22.17
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.50 3.05 1.45
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.39 0.01 9.37
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -16.05 -5.55 -10.50
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01 3.16 -3.16
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -10.35 -4.22 -6.13
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.20 -2.29 -2.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 100.89 112.70 -11.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -160.43 469.00 -629.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -622.80 934.11 -1,556.91
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -72.60 -13.40 -59.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -147.60 518.16 -665.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.27 27.05 -29.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.48 5.29 -10.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 598.23 -998.46 1,596.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.18 -18.53 20.71
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 5.44 -5.77
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -411.09 928.66 -1,339.75
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 10.35 4.22 6.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -90.23 -104.57 14.34
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -28.82 -162.81 133.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -519.80 665.49 -1,185.29
    		2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.09 2.01 3.07
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.57 -81.73 88.31
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 16.36
    เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 -13.70
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -0.82
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -86.99 -53.95 -33.03
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.33 -0.15 -1.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.69 15.38 -12.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -72.12 -118.44 46.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 777.21 827.50 -50.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.08
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -47.41 -56.76 9.35
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -42.84 -46.43 3.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -238.12 -245.40 7.28
    ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.05
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.50 0.10 0.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 480.38 -322.81 803.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -4.87 -4.23 -0.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -116.41 220.02 -336.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 203.60 135.83 67.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 87.18 355.84 -268.66
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 14.51 11.83 2.68
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 91.23 86.69 4.54