EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -148.82 369.57 -518.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.50 44.80 0.70
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.61 1.81 -1.20
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.45 1.41 0.04
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
    		 3.27
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -1.98 0.94 -2.92
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.07 -17.34 17.27
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.25 1.52 0.73
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.65 1.85 8.80
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -13.41 1.73 -15.14
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -4.94 -1.68 -3.26
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.25 -0.78 -1.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.32 65.87 -20.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -62.42 469.73 -532.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -482.14 22.31 -504.45
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -29.19 -10.17 -19.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -409.44 167.22 -576.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.39 36.40 -25.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.57 -0.65 -2.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,299.11 -929.33 2,228.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.04 -16.91 17.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 1.67 -1.26
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 325.19 -259.73 584.93
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 4.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.70 -59.27 18.58
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -3.37 -7.97 4.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 286.07 -326.97 613.04
    		2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.44 0.68 1.75
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.02 -81.50 76.48
    เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 -2.35
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -0.72
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -45.97 -34.34 -11.63
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.16 2.31 -2.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -51.86 -112.85 60.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -230.55 1,390.86 -1,621.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.40 -4.95 19.35
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23.71 -28.04 4.34
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.64 -26.66 10.02
    ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -257.55 529.39 -786.94
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.69 0.64 -7.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -30.03 90.20 -120.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 203.60 135.83 67.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 173.56 226.03 -52.47
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 4.33 1.22 3.11
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.84 85.91 -84.07