EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,012.80 | 3,084.69 | -71.89 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.71 | -3.98 | 13.69 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5,117.26 | 4,754.04 | 363.22 |
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
351.40 | 342.77 | 8.63 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
211.65 | 235.56 | -23.90 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
24.43 | 22.53 | 1.90 |
กำไรจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
-346.35 | -299.41 | -46.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
30.42 | -1.28 | 31.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
3.80 | 2.81 | 0.99 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.78 | -1.70 | -0.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9,451.51 | -9,426.90 | -24.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,110.25 | 2,302.93 | -192.69 |
1072072
|
1,012.06 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6,405.93 | -8,865.14 | 2,459.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-49.14 | -40.04 | -9.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.67 | -16.86 | -1.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.89 | 244.97 | -251.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-194.40 | 74.22 | -268.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.37 | -0.13 | 7.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-5,595.58 | -7,590.93 | 1,995.35 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9,267.08 | 9,295.40 | -28.32 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,106.00 | -2,259.83 | 153.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-542.80 | -675.00 | 132.21 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | -0.99 | 0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,022.16 | -1,231.35 | 2,253.51 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
6.14 | ||
เงินสดจ่ายคืนทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-471.72 | -244.27 | -227.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
3.50 | 2.21 | 1.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-154.89 | -168.94 | 14.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.43 | 2.03 | 5.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-609.56 | -422.99 | -186.57 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
196,319.13 | 239,532.64 | -43,213.51 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200,109.37 | -236,180.04 | 36,070.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.18 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8,268.04 | 8,717.40 | -449.36 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10,592.75 | -10,225.17 | -367.58 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
7,307.97 | 1,094.27 | 6,213.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,082.05 | -646.00 | -436.05 |
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
|
15.39 | 29.87 | -14.48 |
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญ
|
173.49 | 299.41 | -125.92 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
17.66 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-468.27 | -462.34 | -5.93 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-399.93 | -400.00 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-551.89 | 1,824.32 | -2,376.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-139.29 | 169.98 | -309.26 |
งบการเงินต่างประเทศลดลง
|
-20.16 | -14.89 | -5.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,808.57 | 2,769.45 | 1,039.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,649.12 | 2,924.53 | 724.59 |