EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,084.69 | 3,027.70 | 56.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.98 | -20.42 | 16.44 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4,754.04 | 5,015.03 | -260.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
342.77 | 303.02 | 39.76 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
235.56 | 255.63 | -20.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
22.53 | 15.76 | 6.77 |
กำไรจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
-299.41 | -606.00 | 306.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-1.28 | 0.05 | -1.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
2.81 | 0.04 | 2.77 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.70 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9,426.90 | -8,739.07 | -687.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,302.93 | 2,358.26 | -55.33 |
1012057
|
1,610.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8,865.14 | -8,186.28 | -678.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-40.04 | -15.04 | -25.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.86 | -28.51 | 11.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
244.97 | -92.96 | 337.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
74.22 | 19.80 | 54.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -11.57 | 11.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-7,590.93 | -6,704.54 | -886.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9,295.40 | 8,557.92 | 737.48 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,259.83 | -2,257.97 | -1.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-675.00 | -793.86 | 118.86 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.99 | -5.46 | 4.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,231.35 | -1,203.92 | -27.43 |
| 2.56 | -236,180.04 | 236,182.60 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-12.22 | -8.54 | -3.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-244.27 | -647.17 | 402.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-168.94 | -367.59 | 198.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
2.21 | 5.57 | -3.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.03 | ||
เงินสดจ่ายคืนทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
-0.03 | ||
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.78 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-422.99 | -1,017.73 | 594.73 |
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญ
|
299.41 | 606.00 | -306.59 |
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
|
29.87 | ||
จากสถาบันการเงิน
|
239,532.64 | 106,527.36 | 133,005.28 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,094.27 | 2,658.00 | -1,563.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8,717.40 | 8,737.03 | -19.63 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-646.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10,225.17 | -10,092.80 | -132.38 |
เงินสดรับจากการออกทุนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
64.30 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-462.34 | -462.51 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-400.00 | -400.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,824.32 | 2,567.47 | -743.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
169.98 | 345.82 | -175.85 |
งบการเงินต่างประเทศลดลง
|
-14.89 | -11.10 | -3.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,769.45 | 2,434.73 | 334.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,924.53 | 2,769.45 | 155.08 |