EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,027.70 | 3,137.17 | -109.47 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-20.42 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5,015.03 | 3,842.83 | 1,172.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
303.02 | 253.03 | 49.98 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
255.63 | 291.08 | -35.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
15.76 | 12.29 | 3.48 |
กำไรจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
-606.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | -1.50 | 1.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8,739.07 | -7,891.40 | -847.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,358.26 | 2,060.91 | 297.35 |
1610003
|
1,732.23 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8,186.28 | -12,530.91 | 4,344.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.04 | 20.23 | -35.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.51 | -6.86 | -21.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-92.96 | 73.63 | -166.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.80 | -67.40 | 87.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.57 | 9.38 | -20.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-6,704.54 | -10,769.70 | 4,065.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8,557.92 | 7,252.41 | 1,305.51 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,257.97 | -1,952.62 | -305.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-793.86 | -487.95 | -305.92 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.46 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,203.92 | -5,957.86 | 4,753.94 |
| 2.56 | -105,004.30 | 105,006.85 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-8.54 | -10.05 | 1.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-647.17 | -451.15 | -196.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-367.59 | -239.19 | -128.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
5.57 | 12.91 | -7.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,017.73 | 865.27 | -1,883.00 |
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญ
|
606.00 | ||
จากสถาบันการเงิน
|
106,527.36 | 103,307.14 | 3,220.21 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,658.00 | 1,487.85 | 1,170.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8,737.03 | 17,167.49 | -8,430.45 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10,092.80 | -10,717.12 | 624.32 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.32 | -15.14 | 13.82 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-462.51 | -462.39 | -0.12 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-400.00 | -399.95 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,567.47 | 5,330.50 | -2,763.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
345.82 | 237.91 | 107.91 |
งบการเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.10 | 10.27 | -21.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,434.73 | 2,186.55 | 248.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,769.45 | 2,434.73 | 334.72 |