EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 3,137.17 2,354.80 782.38
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3,842.83 3,129.14 713.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 253.03 230.15 22.89
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 291.08 333.66 -42.58
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.29 8.52 3.77
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.50 0.43 -1.93
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 27.75
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -7,891.40 -6,500.40 -1,391.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,060.91 1,780.54 280.37
    1732227
    		 1,336.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12,530.91 -10,635.81 -1,895.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.23 -12.65 32.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.86 -6.29 -0.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 73.63 300.02 -226.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -67.40 -1.54 -65.86
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.38 2.70 6.68
    เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
    		 -10,769.70 -9,016.73 -1,752.97
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7,252.41 6,515.79 736.62
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1,952.62 -1,786.79 -165.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -487.95 -539.83 51.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5,957.86 -4,827.56 -1,130.31
    		2.56 -105,076.07 105,078.62
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,550.00 250.00 1,300.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 -10.05 -0.56 -9.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -451.15 -260.52 -190.63
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -239.19 -144.99 -94.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 12.91 0.73 12.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.16
    เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษัทอื่น
    		 0.01
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 865.27 -2,029.94 2,895.21
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมประเภทด้อยสิทธิ
    		 1,438.00 592.53 845.47
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมประเภทด้อยสิทธิ
    		 -1,399.35
    จากสถาบันการเงิน
    		 103,307.14 45,943.34 57,363.80
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,487.85 1,559.00 -71.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 17,167.49 13,412.14 3,755.35
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10,717.12 -9,737.20 -979.92
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.14 -27.98 12.84
    เงินสดรับจากการออกทุนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.03
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -462.39 -440.24 -22.15
    เงินสดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
    		 -399.95 -287.43 -112.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,330.50 7,268.36 -1,937.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 237.91 410.87 -172.95
    งบการเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.27 -0.49 10.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,186.55 1,776.17 410.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,434.73 2,186.55 248.18