EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
2,354.80 | 570.69 | 1,784.11 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3,129.14 | 4,530.13 | -1,400.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
230.15 | 228.87 | 1.28 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนซอฟท์แวร์
|
333.66 | 339.70 | -6.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.52 | 8.04 | 0.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.43 | -0.02 | 0.45 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6,500.40 | -5,814.94 | -685.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,780.54 | 1,658.43 | 122.11 |
1336840
|
1,212.15 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10,635.81 | -6,801.64 | -3,834.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.65 | -3.17 | -9.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.29 | 5.19 | -11.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
300.02 | -70.60 | 370.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.54 | -25.28 | 23.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.70 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-9,016.73 | -5,683.36 | -3,333.37 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6,515.79 | 5,779.52 | 736.27 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,786.79 | -1,738.45 | -48.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-539.83 | -508.09 | -31.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,827.56 | -2,150.38 | -2,677.17 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว
|
250.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,550.00 | -250.00 | -1,300.00 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.56 | -0.10 | -0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-260.52 | -233.61 | -26.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟท์แวร์
|
-144.99 | -332.09 | 187.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.73 | 0.15 | 0.58 |
เงินสดจ่ายคืนทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
-0.03 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-324.57 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,029.94 | -782.53 | -1,247.41 |
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญ
|
228.36 | 68.32 | 160.04 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมประเภทด้อยสิทธิ
|
592.53 | 201.52 | 391.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
45,448.34 | 44,150.00 | 1,298.34 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-43,152.17 | -44,170.00 | 1,017.83 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,559.00 | 2,082.05 | -523.05 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,000.00 | -1,582.75 | 582.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
13,412.14 | 18,482.99 | -5,070.85 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9,737.20 | -15,925.39 | 6,188.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-27.98 | -13.77 | -14.21 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-262.24 | -262.51 | 0.27 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-287.43 | -342.17 | 54.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,773.36 | 2,699.30 | 4,074.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-84.13 | -233.61 | 149.47 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.49 | 0.18 | -0.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,776.17 | 2,009.60 | -233.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,691.55 | 1,776.17 | -84.62 |