EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
458.60 | 1,397.52 | -938.92 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4,530.13 | 3,309.17 | 1,220.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
208.30 | 164.28 | 44.02 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนซอฟท์แวร์
|
311.21 | 299.63 | 11.58 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.44 | 4.85 | 2.59 |
กำไรจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
-296.68 | ||
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | -20.59 | 20.57 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-12.51 | -51.05 | 38.54 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5,814.94 | -5,801.84 | -13.10 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.74 | -3.81 | 3.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,655.48 | 1,653.88 | 1.60 |
1046283002.1792
|
952.04 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6,838.00 | -3,511.96 | -3,326.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.81 | 10.73 | -13.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.35 | -20.06 | 30.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-89.19 | 162.60 | -251.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.20 | 58.30 | -80.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-5,895.56 | -2,348.35 | -3,547.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5,779.52 | 5,738.45 | 41.07 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,691.93 | -1,649.70 | -42.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-481.91 | -386.19 | -95.72 |
ดำเนินงาน
|
-2,289.88 | 1,354.21 | -3,644.09 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
-250.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
33.12 | 60.88 | -27.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.15 | 25.44 | -25.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-196.45 | -206.24 | 9.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟท์แวร์
|
-322.04 | -218.27 | -103.77 |
เงินปันผลรับ
|
0.74 | 3.81 | -3.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-734.49 | -347.03 | -387.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายลูกหนี้
|
75.50 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมประเภทด้อยสิทธิ
|
201.52 | 166.99 | 34.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
44,150.00 | 12,170.00 | 31,980.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-44,170.00 | -16,386.30 | -27,783.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
18,482.99 | 13,460.04 | 5,022.95 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15,925.39 | -7,447.45 | -8,477.94 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,082.05 | 646.00 | 1,436.05 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,582.75 | -1,300.00 | -282.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-262.50 | -262.53 | 0.02 |
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-262.17 | -262.48 | 0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,789.25 | -653.73 | 3,442.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-235.11 | 353.46 | -588.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,873.95 | 1,520.50 | 353.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,638.84 | 1,873.95 | -235.11 |