EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,402.37 | 1,388.82 | 13.55 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3,309.17 | 2,802.80 | 506.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
164.28 | 159.15 | 5.12 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนซอฟท์แวร์
|
299.63 | 271.27 | 28.37 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-20.59 | -0.52 | -20.08 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-51.05 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5,801.84 | -4,837.79 | -964.04 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.81 | -4.90 | 1.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,653.88 | 1,691.44 | -37.55 |
952042578
|
1,470.27 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3,479.89 | -8,127.27 | 4,647.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.34 | 10.90 | -32.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.06 | 2.96 | -23.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
108.85 | 251.42 | -142.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
112.05 | 4.50 | 107.55 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อการดำเนินงาน
|
-2,348.35 | -6,387.40 | 4,039.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5,738.45 | 4,852.99 | 885.46 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,649.70 | -1,722.15 | 72.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-386.19 | -413.44 | 27.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,354.21 | -3,670.01 | 5,024.22 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
60.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
25.44 | 1.66 | 23.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-206.24 | -106.58 | -99.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟท์แวร์
|
-218.27 | -350.04 | 131.77 |
เงินปันผลรับ
|
3.81 | 4.90 | -1.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-347.03 | -450.06 | 103.03 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมประเภทด้อยสิทธิ
|
166.99 | 795.65 | -628.66 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมประเภทด้อยสิทธิ
|
-1,438.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12,170.00 | 12,881.30 | -711.30 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-16,386.30 | -13,525.00 | -2,861.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
13,460.04 | 7,180.76 | 6,279.29 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7,447.45 | -5,227.25 | -2,220.20 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
646.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,300.00 | -700.00 | -600.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-262.53 | -262.51 | -0.01 |
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-262.48 | -262.48 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-653.73 | 3,480.16 | -4,133.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
353.46 | -639.90 | 993.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,520.50 | 2,160.40 | -639.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,873.95 | 1,520.50 | 353.46 |