EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,388.82 | 1,655.66 | -266.84 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2,802.80 | 2,743.93 | 58.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
159.15 | 171.11 | -11.96 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนซอฟท์แวร์
|
271.27 | 241.05 | 30.22 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.52 | -3.06 | 2.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,691.44 | 1,738.64 | -47.20 |
รายได้เงินปันผล
|
-4.90 | -3.93 | -0.97 |
6308062814
|
6,525.24 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-8,112.07 | -16,049.76 | 7,937.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.90 | 43.93 | -33.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.96 | 11.25 | -8.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
251.42 | -72.84 | 324.26 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-0.19 | -2.12 | 1.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.50 | 4.24 | 0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-1,534.41 | -9,540.06 | 8,005.65 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,722.15 | -1,682.92 | -39.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-413.44 | -458.62 | 45.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,670.01 | -11,681.61 | 8,011.60 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-106.58 | -122.28 | 15.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟท์แวร์
|
-350.04 | -304.55 | -45.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.66 | 34.70 | -33.04 |
เงินปันผลรับ
|
4.90 | 3.93 | 0.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-450.06 | -373.09 | -76.96 |
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
|
2,599.70 | 8,834.45 | -6,234.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-643.70 | 1,660.00 | -2,303.70 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมประเภทด้อยสิทธิ
|
795.65 | 448.81 | 346.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,180.76 | 6,839.25 | 341.51 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,227.25 | -5,584.65 | 357.40 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-700.00 | -1,020.00 | 320.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-525.00 | -512.49 | -12.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,480.16 | 13,248.12 | -9,767.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-639.90 | 1,193.42 | -1,833.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,160.40 | 966.98 | 1,193.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,520.50 | 2,160.40 | -639.90 |