EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,655.66 | 1,647.85 | 7.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
171.11 | 141.93 | 29.18 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2,743.93 | 2,494.22 | 249.72 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนซอฟท์แวร์
|
241.05 | 197.38 | 43.67 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะยาว
|
25.23 | 41.42 | -16.18 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-3.41 | -0.54 | -2.87 |
กำไรจากการขายซอฟท์แวร์
|
-3.06 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-14.75 | -53.86 | 39.11 |
ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
1,738.64 | 1,493.22 | 245.42 |
6554407661
|
5,961.61 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-19,417.98 | -22,145.32 | 2,727.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
43.93 | 22.76 | 21.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.25 | 13.67 | -2.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-72.84 | -6.91 | -65.93 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-2.12 | -0.42 | -1.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.00 | -24.53 | 3.53 |
| -1,682.92 | 0.00 | -1,682.93 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-458.62 | -444.60 | -14.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-15,045.89 | -18,417.28 | 3,371.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในต้นทุนซอฟท์แวร์
|
-304.55 | -286.88 | -17.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-122.28 | -401.19 | 278.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
34.70 | 0.96 | 33.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายซอฟท์แวร์
|
12.15 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.80 | -19.07 | 7.27 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
14.75 | 53.86 | -39.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-377.03 | -652.31 | 275.29 |
(หมายเหตุข้อ 5.4)
|
12,202.67 | 14,622.21 | -2,419.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,660.00 | 1,349.43 | 310.58 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมประเภทด้อยสิทธิ
|
448.81 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,582.75 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,839.25 | 7,593.20 | -753.95 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,584.65 | -6,036.19 | 451.54 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,020.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-512.49 | -444.98 | -67.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
16,616.34 | 19,304.69 | -2,688.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,193.42 | 235.09 | 958.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
966.98 | 731.88 | 235.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,160.40 | 966.98 | 1,193.42 |