EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 1,173.50 1,089.47 84.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 141.93 149.53 -7.60
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2,494.22 2,176.71 317.50
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนซอฟท์แวร์
    		 197.38 174.90 22.48
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 30.96 26.25 4.70
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะยาว
    		 41.42 118.68 -77.26
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 7.67 16.72 -9.05
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.54 -63.08 62.54
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -53.86 -19.82 -34.04
    ของบริษัทย่อย
    		 0.03 0.01 0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,032.70 3,669.38 363.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 -22,145.32 -24,037.79 1,892.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.71 89.83 -64.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.07 -31.54 21.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -6.91 12.54 -19.46
    เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -0.42 -1.84 1.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -314.16 254.99 -569.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -18,418.48 -20,044.42 1,625.94
    		12,131.30 14,622.21 -2,490.91
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในต้นทุนซอฟท์แวร์
    		 -278.01 -392.50 114.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -401.19 -168.07 -233.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.96 257.84 -256.89
    เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -19.07
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 53.86 19.82 34.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -643.45 -282.91 -360.54
    (หมายเหตุข้อ 5.3)
    		 2,221.02 4,762.61 -2,541.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,341.75 -655.87 1,997.63
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 7,593.20 6,132.81 1,460.39
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6,036.19 -1,513.21 -4,522.98
    เงินปันผลจ่าย
    		 -444.98 -367.48 -77.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 19,297.02 20,490.16 -1,193.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 235.09 162.83 72.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 731.88 569.05 162.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 966.98 731.88 235.09