EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 1,089.47 980.52 108.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 149.53 198.09 -48.56
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2,176.71 1,767.74 408.97
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนซอฟท์แวร์
    		 174.90 131.50 43.40
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 26.25 14.34 11.92
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะยาว
    		 118.68 136.00 -17.32
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 16.72 35.37 -18.65
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -63.08 -1.20 -61.88
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -19.82
    ของบริษัทย่อย
    		 0.01 0.01 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,669.38 3,262.37 407.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 -24,037.79 -20,427.21 -3,610.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 89.83 -208.22 298.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -31.54 -64.12 32.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 12.54 -270.01 282.55
    เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -1.84 -0.63 -1.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 254.99 -156.54 411.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20,044.42 -17,864.36 -2,180.06
    		9,614.63 12,131.30 -2,516.67
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในต้นทุนซอฟท์แวร์
    		 -392.50 -238.14 -154.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -168.07 -149.63 -18.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 257.84 6.23 251.61
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 19.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -282.91 -411.98 129.07
    (หมายเหตุข้อ 4.3)
    		 4,762.61 5,421.96 -659.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -655.87 139.21 -795.08
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 6,132.81 5,436.60 696.21
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,513.21 -2,438.16 924.95
    เงินปันผลจ่าย
    		 -367.48 -297.48 -70.00
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20,490.16 18,196.78 2,293.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 162.83 -79.56 242.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 569.05 648.61 -79.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 731.88 569.05 162.83