EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
980.52 | 784.20 | 196.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
198.09 | 184.61 | 13.48 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,767.74 | 1,127.69 | 640.05 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนซอฟท์แวร์
|
131.50 | 88.05 | 43.45 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
14.34 | 16.91 | -2.57 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะยาว
|
136.00 | 98.44 | 37.56 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
35.37 | 21.07 | 14.30 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.20 | -0.50 | -0.71 |
กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.01 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,262.37 | 2,320.47 | 941.90 |
ลูกหนี้การค้า
|
-20,427.21 | -11,524.54 | -8,902.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-208.22 | -10.24 | -197.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-64.12 | -99.79 | 35.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-270.01 | 373.00 | -643.01 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-0.63 | -12.05 | 11.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-156.54 | 186.57 | -343.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-17,864.36 | -8,735.80 | -9,128.56 |
| 2,000.00 | 9,614.63 | -7,614.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในต้นทุนซอฟท์แวร์
|
-238.14 | -239.65 | 1.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-149.63 | -191.30 | 41.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.44 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.23 | 2.22 | 4.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-411.98 | -428.29 | 16.31 |
(หมายเหตุข้อ 5.3)
|
5,421.96 | 4,640.97 | 780.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
139.21 | -704.56 | 843.77 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
5,436.60 | 6,286.27 | -849.67 |
หุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
1,320.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,438.16 | -2,859.70 | 421.54 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,000.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-297.48 | -219.56 | -77.92 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.01 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
18,196.78 | 9,143.42 | 9,053.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-79.56 | -20.67 | -58.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
648.61 | 669.29 | -20.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
569.05 | 648.61 | -79.56 |