EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,235.72 | 2,191.21 | 44.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
565.42 | 453.45 | 111.97 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5,655.17 | 5,876.66 | -221.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -93.58 | |
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
498.13 | 526.82 | -28.69 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
217.26 | 207.13 | 10.14 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
5.52 | 3.71 | 1.82 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
53.50 | 69.60 | -16.10 |
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
|
17.61 | 7.38 | 10.23 |
กำไรจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
-101.73 | -172.09 | 70.37 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9,555.99 | -9,986.82 | 430.84 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.36 | -1.88 | 1.52 |
รายได้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,576.18 | 1,716.41 | -140.23 |
1166438
|
797.99 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4,379.56 | -6,122.11 | 1,742.54 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-243.59 | -13.73 | -229.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | -4.54 | 2.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | -0.61 | -0.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
97.71 | 404.04 | -306.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.95 | -25.09 | 14.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.66 | 3.77 | -2.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-3,371.10 | -4,960.27 | 1,589.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9,953.13 | 10,375.94 | -422.81 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,496.78 | -1,652.52 | 155.74 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-749.80 | -664.77 | -85.04 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.88 | -15.92 | 11.04 |
เงินสดจ่ายจากการโอนพนักงานไปบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสมทบโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
|
-13.71 | -10.96 | -2.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,316.87 | 3,071.50 | 1,245.37 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-66.24 | -35.94 | -30.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-242.74 | -198.12 | -44.62 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
3.38 | 1.65 | 1.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-203.32 | -121.85 | -81.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมทุน
|
0.00 | -72.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมประเภทด้อยสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 60.13 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-508.93 | -366.13 | -142.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
71,456.01 | 57,410.85 | 14,045.17 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-68,477.65 | -51,241.26 | -17,236.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
14,962.17 | 7,740.36 | 7,221.81 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17,116.21 | -12,896.61 | -4,219.60 |
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,700.50 | -1,389.84 | -1,310.66 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมประเภทด้อยสิทธิ
|
-77.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-377.76 | -403.70 | 25.94 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 366.56 | |
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
126.43 | 283.19 | -156.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-264.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินปันผล
|
-752.16 | -747.15 | -5.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินปันผลระหว่างกาล
|
-633.34 | -637.50 | 4.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,855.19 | -1,515.09 | -2,340.09 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-47.25 | 1,190.28 | -1,237.53 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-86.09 | -37.22 | -48.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-133.34 | 1,153.06 | -1,286.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,571.23 | 2,796.66 | 774.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,437.90 | 3,949.72 | -511.82 |
zero
|