EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,593.31 | 1,370.56 | 222.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
421.95 | 339.55 | 82.41 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3,674.09 | 4,074.78 | -400.69 |
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
333.01 | 359.21 | -26.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
145.27 | 139.19 | 6.08 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
5.34 | 1.38 | 3.96 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
34.85 | 47.64 | -12.78 |
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
|
13.09 | 6.01 | 7.08 |
กำไรจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
-101.73 | -172.09 | 70.37 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6,453.71 | -6,732.00 | 278.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.03 | -1.12 | 1.15 |
รายได้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,074.15 | 1,116.44 | -42.29 |
739657
|
549.54 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3,135.97 | -4,218.02 | 1,082.05 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-215.57 | 2.44 | -218.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.46 | -5.41 | 3.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -4.18 | 3.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
92.63 | 252.93 | -160.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.67 | 62.73 | -66.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.08 | 2.83 | -4.91 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-2,527.08 | -3,357.16 | 830.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6,669.10 | 6,936.79 | -267.68 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-998.67 | -1,076.09 | 77.42 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-115.37 | -54.18 | -61.19 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.82 | -13.86 | 9.04 |
เงินสดจ่ายสมทบโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
|
-9.15 | -6.58 | -2.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,014.01 | 2,428.92 | 585.09 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-67.11 | -0.05 | -67.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-143.03 | -135.17 | -7.86 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.86 | 0.84 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-141.07 | -82.25 | -58.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมประเภทด้อยสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-350.35 | -216.63 | -133.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
43,836.14 | 31,157.62 | 12,678.53 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-44,890.32 | -28,475.92 | -16,414.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8,372.82 | 3,240.46 | 5,132.36 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,355.26 | -5,691.38 | -2,663.88 |
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-155.50 | -266.00 | 110.49 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมประเภทด้อยสิทธิ
|
-77.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-253.55 | -272.79 | 19.24 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 366.56 | |
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
92.18 | 170.75 | -78.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-129.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินปันผล
|
-752.16 | -744.65 | -7.52 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,313.37 | -515.35 | -1,798.02 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
350.29 | 1,696.94 | -1,346.65 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-80.79 | 24.95 | -105.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
269.49 | 1,721.90 | -1,452.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,571.23 | 2,796.66 | 774.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,840.73 | 4,518.55 | -677.82 |