EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 808.04 539.21 268.83
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 204.00 132.31 71.69
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1,766.25 2,088.96 -322.71
    ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 166.80 183.21 -16.41
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 71.83 71.54 0.29
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 4.71 1.65 3.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.87 19.05 0.82
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
    		 6.99 3.92 3.07
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3,256.44 -3,382.17 125.73
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.05 0.13 -0.08
    รายได้จากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 536.56 558.48 -21.92
    328652
    		 216.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,585.75 -2,102.93 517.18
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -43.61 -1.27 -42.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.68 -23.91 24.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.58 -2.54 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.32 146.01 -140.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 30.36 95.05 -64.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.77 8.45 -4.68
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -1,263.16 -1,664.86 401.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3,292.11 3,496.98 -204.86
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -426.00 -524.32 98.33
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -56.79 -25.49 -31.31
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.84 -0.63 -4.21
    เงินสดจ่ายสมทบโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
    		 -4.53 -3.26 -1.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,536.80 1,278.41 258.39
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00 -0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -101.46 -57.98 -43.48
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.43 0.56 -0.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -73.47 -59.30 -14.17
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมประเภทด้อยสิทธิ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -174.50 -116.78 -57.72
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 31,053.24 11,050.11 20,003.13
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -28,066.03 -8,280.69 -19,785.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,708.18 1,156.28 3,551.90
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7,756.91 -3,377.18 -4,379.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -56.38 -130.92 74.54
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมประเภทด้อยสิทธิ
    		 -28.19 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -127.70 -139.48 11.77
    เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
    		 12.35 37.03 -24.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -78.71 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินปันผล
    		 -2.50 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -342.65 315.15 -657.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,019.66 1,476.78 -457.12
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -52.79 12.21 -65.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 966.87 1,488.99 -522.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3,571.23 2,796.66 774.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 4,538.10 4,285.65 252.46