EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
23.06 | 34.76 | -11.70 |
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
0.61 | 0.67 | -0.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.98 | 2.98 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | 0.23 | -0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.17 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.82 | -0.13 | -0.68 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
5.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.89 | -1.36 | -3.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.48 | 0.32 | 0.16 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.74 | 1.86 | -0.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
20.96 | 1.07 | 19.89 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.41 | 2.11 | -4.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกิดจากสัญญา
|
23.32 | -34.63 | 57.95 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 5.21 | -5.54 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.05 | 5.05 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.64 | 12.49 | -18.13 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.32 | -2.37 | 3.69 |
- จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
65.43 | 18.32 | 47.11 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.63 | -8.42 | -2.21 |
บวก ภาษีเงินได้ได้รับคืน
|
0.82 | 0.52 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
55.62 | 10.42 | 45.20 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
1.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-89.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
-2.25 | -110.97 | 108.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.71 | -0.18 | -0.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -75.00 | 60.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 15.00 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
5.39 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.99 | 1.27 | 3.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-81.12 | -174.88 | 93.76 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.64 | -2.79 | 0.15 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.35 | -0.19 | -0.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-67.13 | -12.80 | -54.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.12 | -15.79 | -54.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-95.62 | -180.26 | 84.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
168.70 | 348.96 | -180.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
73.08 | 168.70 | -95.62 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
8.06 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
4.67 | 5.39 | -0.72 |
เงินปันผลค้างจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
|
0.09 | 0.02 | 0.07 |