EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
34.76 | 53.59 | -18.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
0.67 | 0.78 | -0.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.98 | 2.29 | 0.68 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.23 | 0.29 | -0.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.68 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 0.00 | 0.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.06 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.13 | -0.03 | -0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.36 | -1.04 | -0.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.32 | 0.23 | 0.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.86 | 1.37 | 0.48 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.50 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -0.48 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.07 | -0.71 | 1.78 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.11 | -2.44 | 4.55 |
ที่เกิดจากสัญญา
|
-34.63 | 54.25 | -88.88 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.21 | 1.07 | 4.14 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.05 | -1.24 | -3.81 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.49 | -31.77 | 44.26 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.37 | 0.03 | -2.40 |
- ประมาณการค่ารื้อถอน
|
0.00 | -0.58 | |
- จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.27 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
18.32 | 75.63 | -57.31 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.42 | -15.56 | 7.14 |
บวก ภาษีเงินได้ได้รับคืน
|
0.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.42 | 60.07 | -49.65 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
-110.97 | -143.40 | 32.43 |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.71 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
0.00 | 2.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.18 | -1.25 | 1.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.27 | 1.04 | 0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-174.88 | -137.58 | -37.31 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.79 | -3.86 | 1.07 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.12 | -0.07 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-12.80 | -67.20 | 54.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.79 | -71.18 | 55.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-180.26 | -148.69 | -31.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
348.96 | 497.65 | -148.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
168.70 | 348.96 | -180.26 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 8.02 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | 1.13 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
5.39 | 0.00 |