EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
53.59 | 113.36 | -59.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
0.78 | 1.04 | -0.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.29 | 1.87 | 0.43 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.29 | 0.29 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
0.68 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.06 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.04 | -0.26 | -0.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.23 | 0.34 | -0.11 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.37 | 1.16 | 0.21 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.50 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-0.48 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.71 | -0.13 | -0.58 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.44 | 1.73 | -4.17 |
ที่เกิดจากสัญญา
|
54.25 | -29.05 | 83.30 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.07 | 0.50 | 0.57 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-31.77 | 6.64 | -38.41 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 1.99 | -1.96 |
- ประมาณการค่ารื้อถอน
|
-0.58 | 0.00 | |
- จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.27 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
75.63 | 99.47 | -23.84 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.56 | -16.55 | 0.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60.07 | 82.92 | -22.85 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
-143.40 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
2.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-1.25 | -0.33 | -0.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.04 | 0.26 | 0.78 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-137.58 | -0.07 | -137.51 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.86 | -1.70 | -2.17 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.12 | -0.29 | 0.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 440.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการจัดจำหน่ายหุ้น
|
0.00 | -13.39 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-67.20 | -68.80 | 1.60 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.18 | 355.82 | -427.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-148.69 | 438.67 | -587.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
497.65 | 58.98 | 438.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
348.96 | 497.65 | -148.69 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
8.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากประมาณการรื้อถอน
|
1.13 | 0.00 |