EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
113.36 | 86.37 | 27.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.04 | 1.12 | -0.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.87 | 1.87 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.29 | 0.31 | -0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.03 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.34 | 0.26 | 0.07 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.16 | 1.12 | 0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.13 | -0.09 | -0.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.73 | 1.59 | 0.14 |
ที่เกิดจากสัญญา
|
-29.05 | -26.55 | -2.50 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.49 | 0.01 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.64 | 31.27 | -24.62 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.99 | 1.26 | 0.73 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
99.47 | 98.99 | 0.48 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.55 | -10.81 | -5.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.92 | 88.19 | -5.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.33 | -0.38 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.26 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.07 | -1.12 | 1.05 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.70 | -1.69 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.29 | -0.22 | -0.07 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
440.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการจัดจำหน่ายหุ้น
|
-13.39 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-68.80 | -68.00 | -0.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
355.82 | -69.92 | 425.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
438.67 | 17.15 | 421.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
58.98 | 41.83 | 17.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
497.65 | 58.98 | 438.67 |