EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
86.37 | 44.52 | 41.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.12 | 1.78 | -0.66 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.87 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.31 | 0.23 | 0.08 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.02 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.26 | 0.24 | 0.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.12 | 1.62 | -0.50 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.09 | 0.34 | -0.43 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-24.95 | 18.14 | -43.09 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | -0.63 | 1.12 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.26 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
31.27 | -40.30 | 71.57 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.26 | -1.47 | 2.73 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
98.99 | 24.22 | 74.78 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.81 | -8.74 | -2.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
88.19 | 15.48 | 72.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.38 | -2.14 | 1.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1.12 | -2.12 | 1.00 |
จ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.92 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.59 | |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-68.00 | -43.00 | -25.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.92 | -33.79 | -36.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
17.15 | -20.44 | 37.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
41.83 | 62.27 | -20.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
58.98 | 41.83 | 17.15 |
การเพิ่มขึ้นของประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | 0.10 |